中银添利C(005852)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.3040 1.6060
2 2019-09-10 1.3040 1.6060
3 2019-09-09 1.3060 1.6080
4 2019-09-06 1.3050 1.6070
5 2019-09-05 1.3030 1.6050
6 2019-09-04 1.3000 1.6020
7 2019-09-03 1.2990 1.6010
8 2019-09-02 1.2990 1.6010
9 2019-08-30 1.2970 1.5990
10 2019-08-29 1.2980 1.6000
11 2019-08-28 1.2980 1.6000
12 2019-08-27 1.2980 1.6000
13 2019-08-26 1.2960 1.5980
14 2019-08-23 1.2970 1.5990
15 2019-08-22 1.2980 1.6000
16 2019-08-21 1.2980 1.6000
17 2019-06-06 1.2670 1.5690
18 2019-06-05 1.2680 1.5700
19 2019-05-31 1.2700 1.5720
20 2019-05-30 1.2690 1.5710