汇添富鑫成定开债A(005857)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0406 1.0906
2 2019-09-10 1.0404 1.0904
3 2019-09-09 1.0401 1.0901
4 2019-09-06 1.0398 1.0898
5 2019-09-05 1.0393 1.0893
6 2019-09-04 1.0388 1.0888
7 2019-09-03 1.0390 1.0890
8 2019-09-02 1.0391 1.0891
9 2019-08-30 1.0391 1.0891
10 2019-08-29 1.0390 1.0890
11 2019-08-28 1.0390 1.0890
12 2019-08-27 1.0391 1.0891
13 2019-08-26 1.0393 1.0893
14 2019-08-23 1.0389 1.0889
15 2019-08-22 1.0396 1.0896
16 2019-08-21 1.0397 1.0897
17 2019-06-06 1.0228 1.0728
18 2019-06-05 1.0227 1.0727
19 2019-05-31 1.0220 1.0720
20 2019-05-30 1.0217 1.0717