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汇添富鑫成定开债A(005857)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-18 1.0650 1.1150
2 2021-01-15 1.0648 1.1148
3 2021-01-14 1.0652 1.1152
4 2021-01-13 1.0653 1.1153
5 2021-01-12 1.0652 1.1152
6 2021-01-11 1.0649 1.1149
7 2021-01-08 1.0647 1.1147
8 2021-01-07 1.0645 1.1145
9 2021-01-06 1.0643 1.1143
10 2021-01-05 1.0642 1.1142
11 2021-01-04 1.0642 1.1142
12 2020-12-31 1.0641 1.1141
13 2020-12-30 1.0639 1.1139
14 2020-12-29 1.0638 1.1138
15 2020-12-28 1.0637 1.1137
16 2020-12-25 1.0636 1.1136
17 2020-12-24 1.0633 1.1133
18 2020-12-23 1.0633 1.1133
19 2020-12-22 1.0632 1.1132
20 2020-12-21 1.0630 1.1130
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