汇添富鑫成定开债A(005857)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-20 1.0591 1.1091
2 2020-02-19 1.0590 1.1090
3 2020-02-18 1.0586 1.1086
4 2020-02-12 1.0565 1.1065
5 2020-02-10 1.0554 1.1054
6 2020-02-07 1.0542 1.1042
7 2020-02-06 1.0537 1.1037
8 2020-02-05 1.0536 1.1036
9 2020-02-03 1.0538 1.1038
10 2020-01-23 1.0489 1.0989
11 2020-01-22 1.0490 1.0990
12 2020-01-21 1.0487 1.0987
13 2020-01-20 1.0484 1.0984
14 2020-01-17 1.0478 1.0978
15 2020-01-16 1.0476 1.0976
16 2020-01-15 1.0475 1.0975
17 2020-01-14 1.0479 1.0979
18 2020-01-13 1.0479 1.0979
19 2020-01-10 1.0472 1.0972
20 2020-01-09 1.0468 1.0968