国投瑞银顺达纯债债券(005864)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0232 1.0662
2 2019-09-10 1.0230 1.0660
3 2019-09-09 1.0231 1.0661
4 2019-09-06 1.0360 1.0660
5 2019-09-05 1.0357 1.0657
6 2019-09-04 1.0347 1.0647
7 2019-09-03 1.0343 1.0643
8 2019-09-02 1.0341 1.0641
9 2019-08-30 1.0342 1.0642
10 2019-08-29 1.0347 1.0647
11 2019-08-28 1.0352 1.0652
12 2019-08-27 1.0350 1.0650
13 2019-08-26 1.0352 1.0652
14 2019-08-23 1.0345 1.0645
15 2019-08-22 1.0345 1.0645
16 2019-08-21 1.0344 1.0644
17 2019-06-06 1.0228 1.0528
18 2019-06-05 1.0229 1.0529
19 2019-05-31 1.0216 1.0516
20 2019-05-30 1.0214 1.0514