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国投瑞银顺达纯债债券(005864)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0138 1.0818
2 2020-09-16 1.0143 1.0823
3 2020-09-15 1.0141 1.0821
4 2020-09-14 1.0123 1.0803
5 2020-09-11 1.0128 1.0808
6 2020-09-10 1.0139 1.0819
7 2020-09-09 1.0132 1.0812
8 2020-09-08 1.0115 1.0795
9 2020-09-07 1.0109 1.0789
10 2020-09-04 1.0119 1.0799
11 2020-09-03 1.0123 1.0803
12 2020-09-02 1.0124 1.0804
13 2020-09-01 1.0135 1.0815
14 2020-08-31 1.0140 1.0820
15 2020-08-28 1.0122 1.0802
16 2020-08-27 1.0128 1.0808
17 2020-08-26 1.0131 1.0811
18 2020-08-25 1.0135 1.0815
19 2020-08-24 1.0151 1.0831
20 2020-08-17 1.0186 1.0866
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