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天弘荣享定开债(005871)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-10 1.0138 1.1086
2 2020-08-07 1.0132 1.1080
3 2020-08-06 1.0131 1.1079
4 2020-08-05 1.0129 1.1077
5 2020-08-04 1.0129 1.1077
6 2020-08-03 1.0125 1.1073
7 2020-07-31 1.0124 1.1072
8 2020-07-30 1.0126 1.1074
9 2020-07-29 1.0126 1.1074
10 2020-07-28 1.0129 1.1077
11 2020-07-27 1.0130 1.1078
12 2020-07-24 1.0124 1.1072
13 2020-07-23 1.0120 1.1068
14 2020-07-22 1.0118 1.1066
15 2020-07-21 1.0113 1.1061
16 2020-07-20 1.0104 1.1052
17 2020-07-17 1.0098 1.1046
18 2020-07-16 1.0092 1.1040
19 2020-07-15 1.0087 1.1035
20 2020-07-10 1.0092 1.1040
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