太平恒利纯债(005872)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0318 1.0485
2 2019-09-10 1.0315 1.0482
3 2019-09-09 1.0314 1.0481
4 2019-09-06 1.0311 1.0478
5 2019-09-05 1.0309 1.0476
6 2019-09-04 1.0307 1.0474
7 2019-09-03 1.0307 1.0474
8 2019-09-02 1.0308 1.0475
9 2019-08-30 1.0306 1.0473
10 2019-08-29 1.0306 1.0473
11 2019-08-28 1.0305 1.0472
12 2019-08-27 1.0305 1.0472
13 2019-08-26 1.0305 1.0472
14 2019-08-23 1.0302 1.0469
15 2019-08-22 1.0303 1.0470
16 2019-08-21 1.0302 1.0469
17 2019-06-06 1.0222 1.0389
18 2019-06-05 1.0221 1.0388
19 2019-05-31 1.0213 1.0380
20 2019-05-30 1.0211 1.0378