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太平恒利纯债(005872)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0511 1.1357
2 2023-02-10 1.0509 1.1355
3 2023-02-03 1.0502 1.1348
4 2023-01-20 1.0489 1.1335
5 2023-01-13 1.0486 1.1332
6 2023-01-12 1.0486 1.1332
7 2023-01-11 1.0483 1.1329
8 2023-01-10 1.0484 1.1330
9 2023-01-09 1.0490 1.1336
10 2023-01-06 1.0490 1.1336
11 2023-01-05 1.0496 1.1342
12 2023-01-04 1.0494 1.1340
13 2023-01-03 1.0488 1.1334
14 2022-12-31 1.0481 1.1327
15 2022-12-30 1.0480 1.1326
16 2022-12-29 1.0475 1.1321
17 2022-12-28 1.0469 1.1315
18 2022-12-27 1.0468 1.1314
19 2022-12-26 1.0467 1.1313
20 2022-12-23 1.0463 1.1309
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