中加颐兴定开债券(005879)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0288 1.1126
2 2020-03-26 1.0286 1.1124
3 2020-03-25 1.0280 1.1118
4 2020-03-24 1.0280 1.1118
5 2020-03-23 1.0273 1.1111
6 2020-03-20 1.0262 1.1100
7 2020-03-19 1.0258 1.1096
8 2020-03-18 1.0260 1.1098
9 2020-03-17 1.0259 1.1097
10 2020-03-16 1.0268 1.1106
11 2020-03-13 1.0271 1.1109
12 2020-03-12 1.0281 1.1119
13 2020-03-12 1.0281 1.1119
14 2020-03-11 1.0283 1.1121
15 2020-03-10 1.0285 1.1123
16 2020-03-09 1.0296 1.1134
17 2020-03-06 1.0273 1.1111
18 2020-03-05 1.0263 1.1101
19 2020-03-04 1.0260 1.1098
20 2020-03-03 1.0250 1.1088