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华夏鼎沛债券A(005886)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1300 1.2302
2 2023-02-10 1.1273 1.2275
3 2023-02-03 1.1281 1.2283
4 2023-01-20 1.1248 1.2250
5 2023-01-19 1.1213 1.2215
6 2023-01-13 1.1132 1.2134
7 2023-01-12 1.1147 1.2149
8 2023-01-11 1.1145 1.2147
9 2023-01-10 1.1169 1.2171
10 2023-01-09 1.1174 1.2176
11 2023-01-06 1.1144 1.2146
12 2023-01-05 1.1087 1.2089
13 2023-01-04 1.0963 1.1965
14 2023-01-03 1.0988 1.1990
15 2022-12-31 1.0885 1.1887
16 2022-12-30 1.0885 1.1887
17 2022-12-29 1.0883 1.1885
18 2022-12-28 1.0897 1.1899
19 2022-12-27 1.0956 1.1958
20 2022-12-26 1.0859 1.1861
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