华夏鼎沛债券A(005886)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2055 1.2055
2 2019-09-10 1.2083 1.2083
3 2019-09-09 1.2098 1.2098
4 2019-09-06 1.1963 1.1963
5 2019-09-05 1.1927 1.1927
6 2019-09-04 1.1844 1.1844
7 2019-09-03 1.1806 1.1806
8 2019-09-02 1.1777 1.1777
9 2019-08-30 1.1692 1.1692
10 2019-08-29 1.1715 1.1715
11 2019-08-28 1.1739 1.1739
12 2019-08-27 1.1747 1.1747
13 2019-08-26 1.1682 1.1682
14 2019-08-23 1.1767 1.1767
15 2019-08-22 1.1702 1.1702
16 2019-08-21 1.1700 1.1700
17 2019-06-06 1.1113 1.1113
18 2019-06-05 1.1192 1.1192
19 2019-05-31 1.1419 1.1419
20 2019-05-30 1.1431 1.1431