华夏鼎沛债券C(005887)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1997 1.1997
2 2019-09-10 1.2026 1.2026
3 2019-09-09 1.2040 1.2040
4 2019-09-06 1.1906 1.1906
5 2019-09-05 1.1871 1.1871
6 2019-09-04 1.1788 1.1788
7 2019-09-03 1.1751 1.1751
8 2019-09-02 1.1722 1.1722
9 2019-08-30 1.1638 1.1638
10 2019-08-29 1.1660 1.1660
11 2019-08-28 1.1684 1.1684
12 2019-08-27 1.1692 1.1692
13 2019-08-26 1.1628 1.1628
14 2019-08-23 1.1713 1.1713
15 2019-08-22 1.1648 1.1648
16 2019-08-21 1.1647 1.1647
17 2019-06-06 1.1071 1.1071
18 2019-06-05 1.1150 1.1150
19 2019-05-31 1.1377 1.1377
20 2019-05-30 1.1389 1.1389