中融恒裕纯债A(005931)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0181 1.0281
2 2019-09-10 1.0177 1.0277
3 2019-09-09 1.0177 1.0277
4 2019-09-06 1.0177 1.0277
5 2019-09-05 1.0173 1.0273
6 2019-09-04 1.0166 1.0266
7 2019-09-03 1.0161 1.0261
8 2019-09-02 1.0164 1.0264
9 2019-08-30 1.0164 1.0264
10 2019-08-29 1.0171 1.0271
11 2019-08-28 1.0172 1.0272
12 2019-08-27 1.0172 1.0272
13 2019-08-26 1.0173 1.0273
14 2019-08-23 1.0171 1.0271
15 2019-08-22 1.0174 1.0274
16 2019-08-21 1.0170 1.0270
17 2019-06-06 1.0027 1.0127
18 2019-06-05 1.0025 1.0125
19 2019-05-31 1.0035 1.0135
20 2019-05-30 1.0038 1.0138