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民生恒益纯债C(005952)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0311 1.2179
2 2023-02-10 1.0309 1.2177
3 2023-02-03 1.0307 1.2175
4 2023-01-20 1.0292 1.2160
5 2023-01-13 1.0293 1.2161
6 2023-01-12 1.0293 1.2161
7 2023-01-11 1.0290 1.2158
8 2023-01-10 1.0287 1.2155
9 2023-01-09 1.0297 1.2165
10 2023-01-06 1.0297 1.2165
11 2023-01-05 1.0305 1.2173
12 2023-01-04 1.0308 1.2176
13 2023-01-03 1.0304 1.2172
14 2022-12-31 1.0298 1.2166
15 2022-12-30 1.0297 1.2165
16 2022-12-29 1.0291 1.2159
17 2022-12-28 1.0283 1.2151
18 2022-12-27 1.0279 1.2147
19 2022-12-26 1.0281 1.2149
20 2022-12-23 1.0282 1.2150
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