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中欧安财债券(005964)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0162 1.2289
2 2023-02-03 1.0147 1.2274
3 2023-01-13 1.0098 1.2225
4 2023-01-06 1.0100 1.2227
5 2022-12-31 1.0055 1.2182
6 2022-12-30 1.0055 1.2182
7 2022-12-23 1.0023 1.2150
8 2022-12-21 1.0013 1.2140
9 2022-12-20 1.0011 1.2138
10 2022-12-19 1.0009 1.2136
11 2022-12-16 1.0005 1.2132
12 2022-12-09 1.0124 1.2170
13 2022-12-02 1.0175 1.2221
14 2022-11-25 1.0213 1.2259
15 2022-11-11 1.0304 1.2350
16 2022-11-04 1.0343 1.2389
17 2022-10-28 1.0344 1.2390
18 2022-10-21 1.0344 1.2390
19 2022-10-14 1.0334 1.2380
20 2022-09-30 1.0303 1.2349
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