交银裕如纯债债券A(005972)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0277 1.0677
2 2019-09-10 1.0274 1.0674
3 2019-09-09 1.0274 1.0674
4 2019-09-06 1.0273 1.0673
5 2019-09-05 1.0269 1.0669
6 2019-09-04 1.0258 1.0658
7 2019-09-03 1.0255 1.0655
8 2019-09-02 1.0252 1.0652
9 2019-08-30 1.0254 1.0654
10 2019-08-29 1.0259 1.0659
11 2019-08-28 1.0263 1.0663
12 2019-08-27 1.0261 1.0661
13 2019-08-26 1.0263 1.0663
14 2019-08-23 1.0256 1.0656
15 2019-08-22 1.0255 1.0655
16 2019-08-21 1.0255 1.0655
17 2019-06-06 1.0239 1.0539
18 2019-06-05 1.0239 1.0539
19 2019-05-31 1.0229 1.0529
20 2019-05-30 1.0228 1.0528