交银裕如纯债债券A(005972)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-22 1.0255 1.0655
2 2019-08-21 1.0255 1.0655
3 2019-06-06 1.0239 1.0539
4 2019-06-05 1.0239 1.0539
5 2019-05-31 1.0229 1.0529
6 2019-05-30 1.0228 1.0528
7 2019-05-29 1.0228 1.0528
8 2019-05-28 1.0221 1.0521
9 2019-05-27 1.0216 1.0516
10 2019-05-24 1.0227 1.0527
11 2019-05-23 1.0225 1.0525
12 2019-05-22 1.0220 1.0520
13 2019-05-21 1.0225 1.0525
14 2019-05-16 1.0229 1.0529
15 2019-05-15 1.0226 1.0526
16 2019-05-14 1.0225 1.0525
17 2019-05-13 1.0227 1.0527
18 2019-05-10 1.0218 1.0518
19 2019-05-09 1.0219 1.0519
20 2019-05-08 1.0209 1.0509