首页 - 基金 - 交银裕如纯债债券A(005972) - 基金净值
交银裕如纯债债券A(005972)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-11 1.0224 1.0924
2 2020-08-10 1.0224 1.0924
3 2020-08-07 1.0216 1.0916
4 2020-08-06 1.0217 1.0917
5 2020-08-05 1.0220 1.0920
6 2020-08-04 1.0218 1.0918
7 2020-08-03 1.0214 1.0914
8 2020-07-31 1.0211 1.0911
9 2020-07-30 1.0219 1.0919
10 2020-07-29 1.0222 1.0922
11 2020-07-28 1.0228 1.0928
12 2020-07-27 1.0234 1.0934
13 2020-07-24 1.0235 1.0935
14 2020-07-23 1.0230 1.0930
15 2020-07-22 1.0232 1.0932
16 2020-07-21 1.0230 1.0930
17 2020-07-20 1.0207 1.0907
18 2020-07-17 1.0198 1.0898
19 2020-07-16 1.0193 1.0893
20 2020-07-15 1.0183 1.0883
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