兴业纯债一年定开债券A(005988)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0333 1.0653
2 2019-08-30 1.0316 0.0000
3 2019-08-23 1.0326 1.0646
4 2019-06-06 1.0501 1.0501
5 2019-05-31 1.0484 1.0484
6 2019-05-28 1.0475 0.0000
7 2019-05-24 1.0485 1.0485
8 2019-05-10 1.0475 1.0475
9 2019-04-30 1.0423 1.0423
10 2019-04-04 1.0438 1.0438
11 2019-03-29 1.0503 1.0503
12 2019-03-27 1.0491 0.0000
13 2019-03-22 1.0472 1.0472
14 2019-03-15 1.0464 1.0464
15 2019-03-14 1.0464 0.0000
16 2019-03-08 1.0487 1.0487
17 2019-03-01 1.0460 1.0460
18 2019-02-22 1.0498 1.0498
19 2019-02-18 1.0499 0.0000
20 2019-02-15 1.0509 1.0509