兴业纯债一年定开债券C(005989)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0288 1.0608
2 2019-08-30 1.0270 0.0000
3 2019-08-23 1.0282 1.0602
4 2019-06-06 1.0465 1.0465
5 2019-05-31 1.0448 1.0448
6 2019-05-28 1.0439 0.0000
7 2019-05-24 1.0449 1.0449
8 2019-05-10 1.0441 1.0441
9 2019-04-30 1.0391 1.0391
10 2019-04-04 1.0408 1.0408
11 2019-03-29 1.0473 1.0473
12 2019-03-27 1.0462 0.0000
13 2019-03-22 1.0444 1.0444
14 2019-03-15 1.0436 1.0436
15 2019-03-14 1.0436 0.0000
16 2019-03-08 1.0460 1.0460
17 2019-03-01 1.0434 1.0434
18 2019-02-22 1.0472 1.0472
19 2019-02-18 1.0474 0.0000
20 2019-02-15 1.0484 1.0484