首页 - 基金 - 兴业纯债6个月定开债券C(005989) - 基金净值
兴业纯债6个月定开债券C(005989)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-15 1.0351 1.0871
2 2020-09-14 1.0344 1.0864
3 2020-09-11 1.0345 1.0865
4 2020-09-10 1.0346 1.0866
5 2020-09-09 1.0339 1.0859
6 2020-09-08 1.0335 1.0855
7 2020-09-07 1.0334 1.0854
8 2020-09-04 1.0336 1.0856
9 2020-09-03 1.0339 1.0859
10 2020-09-02 1.0343 1.0863
11 2020-09-01 1.0342 1.0862
12 2020-08-31 1.0342 1.0862
13 2020-08-28 1.0340 1.0860
14 2020-08-27 1.0342 1.0862
15 2020-08-26 1.0342 1.0862
16 2020-08-25 1.0349 1.0869
17 2020-08-24 1.0362 1.0882
18 2020-08-14 1.0381 1.0901
19 2020-08-07 1.0569 1.0889
20 2020-07-31 1.0566 1.0886
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