国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0809 1.0809
2 2019-06-05 1.1026 1.1026
3 2019-05-31 1.1258 1.1258
4 2019-05-30 1.1259 1.1259
5 2019-05-29 1.1320 1.1320
6 2019-05-28 1.1313 1.1313
7 2019-05-27 1.1341 1.1341
8 2019-05-24 1.1078 1.1078
9 2019-05-23 1.1140 1.1140
10 2019-05-22 1.1336 1.1336
11 2019-05-21 1.1411 1.1411
12 2019-05-16 1.1611 1.1611
13 2019-05-15 1.1526 1.1526
14 2019-05-14 1.1300 1.1300
15 2019-05-13 1.1349 1.1349
16 2019-05-10 1.1490 1.1490
17 2019-05-09 1.1159 1.1159
18 2019-05-08 1.1275 1.1275
19 2019-05-07 1.1319 1.1319
20 2019-05-06 1.1176 1.1176