国投瑞银顺昌纯债债券(005996)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-20 1.0180 1.0650
2 2020-02-19 1.0182 1.0652
3 2020-02-12 1.0168 1.0638
4 2020-02-11 1.0165 1.0635
5 2020-02-10 1.0160 1.0630
6 2020-02-07 1.0153 1.0623
7 2020-02-06 1.0147 1.0617
8 2020-02-05 1.0146 1.0616
9 2020-02-03 1.0143 1.0613
10 2020-01-23 1.0124 1.0594
11 2020-01-22 1.0125 1.0595
12 2020-01-21 1.0120 1.0590
13 2020-01-20 1.0116 1.0586
14 2020-01-17 1.0116 1.0586
15 2020-01-16 1.0117 1.0587
16 2020-01-15 1.0115 1.0585
17 2020-01-14 1.0118 1.0588
18 2020-01-13 1.0120 1.0590
19 2020-01-10 1.0117 1.0587
20 2020-01-09 1.0111 1.0581