国投瑞银顺祥债券(006027)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0300 1.0781
2 2020-02-07 1.0281 1.0762
3 2020-01-23 1.0192 1.0673
4 2020-01-22 1.0178 1.0659
5 2020-01-21 1.0170 1.0651
6 2020-01-20 1.0159 1.0640
7 2020-01-16 1.0140 1.0621
8 2020-01-10 1.0208 1.0618
9 2019-12-31 1.0183 1.0593
10 2019-12-27 1.0181 1.0591
11 2019-12-13 1.0143 1.0553
12 2019-12-06 1.0127 1.0537
13 2019-11-29 1.0119 1.0529
14 2019-11-22 1.0115 1.0525
15 2019-11-15 1.0070 1.0480
16 2019-11-08 1.0042 1.0452
17 2019-10-25 1.0171 1.0451
18 2019-09-06 1.0157 1.0437
19 2019-08-30 1.0143 1.0423
20 2019-08-23 1.0146 1.0426