国投瑞银顺祥债券(006027)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0084 1.0274
2 2019-05-31 1.0073 1.0263
3 2019-05-24 1.0071 1.0261
4 2019-05-10 1.0157 1.0247
5 2019-04-30 1.0117 1.0207
6 2019-04-04 1.0134 1.0224
7 2019-03-29 1.0162 1.0252
8 2019-03-22 1.0144 1.0234
9 2019-03-15 1.0135 1.0225
10 2019-03-08 1.0145 1.0235
11 2019-03-01 1.0133 1.0223
12 2019-02-22 1.0152 1.0242
13 2019-02-15 1.0155 1.0245
14 2019-02-01 1.0134 1.0224
15 2019-01-30 1.0126 1.0216
16 2019-01-29 1.0118 1.0208
17 2019-01-28 1.0109 1.0199
18 2019-01-25 1.0195 1.0195
19 2019-01-24 1.0198 1.0198
20 2019-01-23 1.0198 1.0198