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鹏华尊享定期开放发起式债券(006029)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0616 1.1511
2 2023-02-10 1.0614 1.1509
3 2023-02-03 1.0613 1.1508
4 2023-01-20 1.0601 1.1496
5 2023-01-19 1.0599 1.1494
6 2023-01-13 1.0597 1.1492
7 2023-01-12 1.0597 1.1492
8 2023-01-11 1.0594 1.1489
9 2023-01-10 1.0593 1.1488
10 2023-01-09 1.0599 1.1494
11 2023-01-06 1.0599 1.1494
12 2023-01-05 1.0603 1.1498
13 2023-01-04 1.0603 1.1498
14 2023-01-03 1.0599 1.1494
15 2022-12-31 1.0595 1.1490
16 2022-12-30 1.0594 1.1489
17 2022-12-29 1.0588 1.1483
18 2022-12-28 1.0581 1.1476
19 2022-12-27 1.0579 1.1474
20 2022-12-26 1.0579 1.1474
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