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创金合信汇泽三个月定开债券(006032)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.0185 1.0185
2 2020-09-04 1.0178 1.0178
3 2020-08-28 1.0179 1.0179
4 2020-08-14 1.0172 1.0172
5 2020-08-13 1.0170 1.0170
6 2020-08-12 1.0166 1.0166
7 2020-08-11 1.0163 1.0163
8 2020-08-10 1.0161 1.0161
9 2020-08-07 1.0156 1.0156
10 2020-08-06 1.0153 1.0153
11 2020-08-05 1.0150 1.0150
12 2020-08-04 1.0146 1.0146
13 2020-08-03 1.0143 1.0143
14 2020-07-31 1.0130 1.0130
15 2020-07-30 1.0128 1.0128
16 2020-07-29 1.0127 1.0127
17 2020-07-28 1.0131 1.0131
18 2020-07-27 1.0125 1.0125
19 2020-07-24 1.0118 1.0118
20 2020-07-22 1.0098 1.0098
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