国泰瑞和纯债债券(006037)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0421 1.0541
2 2019-06-05 1.0419 1.0539
3 2019-05-31 1.0402 1.0522
4 2019-05-30 1.0398 1.0518
5 2019-05-29 1.0393 1.0513
6 2019-05-28 1.0382 1.0502
7 2019-05-27 1.0377 1.0497
8 2019-05-24 1.0387 1.0507
9 2019-05-23 1.0384 1.0504
10 2019-05-22 1.0380 1.0500
11 2019-05-21 1.0385 1.0505
12 2019-05-16 1.0388 1.0508
13 2019-05-15 1.0384 1.0504
14 2019-05-14 1.0384 1.0504
15 2019-05-13 1.0384 1.0504
16 2019-05-10 1.0370 1.0490
17 2019-05-09 1.0365 1.0485
18 2019-05-08 1.0355 1.0475
19 2019-05-07 1.0347 1.0467
20 2019-05-06 1.0348 1.0468