国泰瑞和纯债债券(006037)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0432 1.0702
2 2019-09-10 1.0430 1.0700
3 2019-09-09 1.0432 1.0702
4 2019-09-06 1.0431 1.0701
5 2019-09-05 1.0426 1.0696
6 2019-09-04 1.0414 1.0684
7 2019-09-03 1.0411 1.0681
8 2019-09-02 1.0410 1.0680
9 2019-08-30 1.0411 1.0681
10 2019-08-29 1.0417 1.0687
11 2019-08-28 1.0418 1.0688
12 2019-08-27 1.0417 1.0687
13 2019-08-26 1.0419 1.0689
14 2019-08-23 1.0414 1.0684
15 2019-08-22 1.0414 1.0684
16 2019-08-21 1.0414 1.0684
17 2019-06-06 1.0421 1.0541
18 2019-06-05 1.0419 1.0539
19 2019-05-31 1.0402 1.0522
20 2019-05-30 1.0398 1.0518