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国泰瑞和纯债债券(006037)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-10 0.9920 1.0990
2 2020-08-07 0.9917 1.0987
3 2020-08-06 0.9920 1.0990
4 2020-08-05 0.9921 1.0991
5 2020-08-04 0.9921 1.0991
6 2020-08-03 0.9922 1.0992
7 2020-07-31 0.9924 1.0994
8 2020-07-30 0.9929 1.0999
9 2020-07-29 0.9932 1.1002
10 2020-07-28 0.9938 1.1008
11 2020-07-27 0.9945 1.1015
12 2020-07-24 0.9941 1.1011
13 2020-07-23 0.9938 1.1008
14 2020-07-22 0.9938 1.1008
15 2020-07-21 0.9935 1.1005
16 2020-07-20 0.9914 1.0984
17 2020-07-17 0.9906 1.0976
18 2020-07-16 0.9900 1.0970
19 2020-07-15 0.9892 1.0962
20 2020-07-10 0.9898 1.0968
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