中加颐睿纯债债券A(006066)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-07 1.0486 1.0994
2 2020-04-03 1.0442 1.0950
3 2020-04-02 1.0438 1.0946
4 2020-04-01 1.0430 1.0938
5 2020-03-31 1.0422 1.0930
6 2020-03-30 1.0417 1.0925
7 2020-03-30 1.0417 1.0925
8 2020-03-27 1.0414 1.0922
9 2020-03-26 1.0410 1.0918
10 2020-03-25 1.0405 1.0913
11 2020-03-24 1.0403 1.0911
12 2020-03-23 1.0391 1.0899
13 2020-03-20 1.0380 1.0888
14 2020-03-19 1.0377 1.0885
15 2020-03-18 1.0380 1.0888
16 2020-03-17 1.0379 1.0887
17 2020-03-16 1.0389 1.0897
18 2020-03-13 1.0392 1.0900
19 2020-03-12 1.0409 1.0917
20 2020-03-11 1.0414 1.0922