中加颐睿纯债债券C(006067)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-30 1.0380 1.0871
2 2020-03-30 1.0380 1.0871
3 2020-03-30 1.0380 1.0871
4 2020-03-27 1.0378 1.0869
5 2020-03-26 1.0374 1.0865
6 2020-03-25 1.0369 1.0860
7 2020-03-24 1.0367 1.0858
8 2020-03-23 1.0355 1.0846
9 2020-03-20 1.0345 1.0836
10 2020-03-19 1.0342 1.0833
11 2020-03-18 1.0345 1.0836
12 2020-03-17 1.0344 1.0835
13 2020-03-16 1.0354 1.0845
14 2020-03-13 1.0357 1.0848
15 2020-03-12 1.0375 1.0866
16 2020-03-11 1.0380 1.0871
17 2020-03-10 1.0386 1.0877
18 2020-03-09 1.0399 1.0890
19 2020-03-06 1.0376 1.0867
20 2020-03-05 1.0366 1.0857