中加颐信纯债债券A(006068)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-02 1.0225 1.0926
2 2020-04-01 1.0227 1.0928
3 2020-03-31 1.0216 1.0917
4 2020-03-30 1.0202 1.0903
5 2020-03-30 1.0202 1.0903
6 2020-03-27 1.0199 1.0900
7 2020-03-26 1.0201 1.0902
8 2020-03-25 1.0187 1.0888
9 2020-03-24 1.0182 1.0883
10 2020-03-23 1.0176 1.0877
11 2020-03-20 1.0163 1.0864
12 2020-03-19 1.0159 1.0860
13 2020-03-18 1.0157 1.0858
14 2020-03-17 1.0154 1.0855
15 2020-03-16 1.0154 1.0855
16 2020-03-13 1.0152 1.0853
17 2020-03-12 1.0157 1.0858
18 2020-03-12 1.0157 1.0858
19 2020-03-11 1.0157 1.0858
20 2020-03-10 1.0255 1.0856