中加颐信纯债债券C(006069)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0233 1.0940
2 2020-04-02 1.0227 1.0934
3 2020-04-01 1.0230 1.0937
4 2020-03-31 1.0218 1.0925
5 2020-03-30 1.0205 1.0912
6 2020-03-30 1.0205 1.0912
7 2020-03-27 1.0202 1.0909
8 2020-03-26 1.0204 1.0911
9 2020-03-25 1.0190 1.0897
10 2020-03-24 1.0184 1.0891
11 2020-03-23 1.0179 1.0886
12 2020-03-20 1.0165 1.0872
13 2020-03-19 1.0161 1.0868
14 2020-03-18 1.0159 1.0866
15 2020-03-17 1.0157 1.0864
16 2020-03-16 1.0157 1.0864
17 2020-03-13 1.0154 1.0861
18 2020-03-12 1.0159 1.0866
19 2020-03-11 1.0160 1.0867
20 2020-03-10 1.0257 1.0864