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创金合信恒利超短债债券A(006076)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0859 1.0859
2 2020-09-16 1.0856 1.0856
3 2020-09-15 1.0855 1.0855
4 2020-09-14 1.0853 1.0853
5 2020-09-11 1.0851 1.0851
6 2020-09-10 1.0849 1.0849
7 2020-09-09 1.0848 1.0848
8 2020-09-08 1.0847 1.0847
9 2020-09-07 1.0847 1.0847
10 2020-09-04 1.0845 1.0845
11 2020-09-03 1.0845 1.0845
12 2020-09-02 1.0845 1.0845
13 2020-09-01 1.0844 1.0844
14 2020-08-31 1.0843 1.0843
15 2020-08-28 1.0842 1.0842
16 2020-08-27 1.0841 1.0841
17 2020-08-26 1.0841 1.0841
18 2020-08-25 1.0841 1.0841
19 2020-08-24 1.0841 1.0841
20 2020-08-17 1.0840 1.0840
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