创金合信恒利超短债债券C(006077)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0503 1.0503
2 2019-09-10 1.0502 1.0502
3 2019-09-09 1.0501 1.0501
4 2019-09-06 1.0499 1.0499
5 2019-09-05 1.0498 1.0498
6 2019-09-04 1.0497 1.0497
7 2019-09-03 1.0496 1.0496
8 2019-09-02 1.0495 1.0495
9 2019-08-30 1.0495 1.0495
10 2019-08-29 1.0494 1.0494
11 2019-08-28 1.0493 1.0493
12 2019-08-27 1.0491 1.0491
13 2019-08-26 1.0490 1.0490
14 2019-08-23 1.0488 1.0488
15 2019-08-22 1.0489 1.0489
16 2019-08-21 1.0488 1.0488
17 2019-06-06 1.0405 1.0405
18 2019-06-05 1.0405 1.0405
19 2019-05-31 1.0400 1.0400
20 2019-05-30 1.0399 1.0399