创金合信恒利超短债债券C(006077)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0405 1.0405
2 2019-06-05 1.0405 1.0405
3 2019-05-31 1.0400 1.0400
4 2019-05-30 1.0399 1.0399
5 2019-05-29 1.0397 1.0397
6 2019-05-28 1.0396 1.0396
7 2019-05-27 1.0397 1.0397
8 2019-05-24 1.0395 1.0395
9 2019-05-23 1.0395 1.0395
10 2019-05-22 1.0394 1.0394
11 2019-05-21 1.0393 1.0393
12 2019-05-16 1.0388 1.0388
13 2019-05-15 1.0386 1.0386
14 2019-05-14 1.0385 1.0385
15 2019-05-13 1.0384 1.0384
16 2019-05-10 1.0380 1.0380
17 2019-05-09 1.0379 1.0379
18 2019-05-08 1.0376 1.0376
19 2019-05-07 1.0374 1.0374
20 2019-05-06 1.0371 1.0371