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创金合信恒利超短债债券C(006077)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0783 1.0783
2 2020-09-16 1.0781 1.0781
3 2020-09-15 1.0779 1.0779
4 2020-09-14 1.0778 1.0778
5 2020-09-11 1.0776 1.0776
6 2020-09-10 1.0774 1.0774
7 2020-09-09 1.0774 1.0774
8 2020-09-08 1.0772 1.0772
9 2020-09-07 1.0772 1.0772
10 2020-09-04 1.0771 1.0771
11 2020-09-03 1.0771 1.0771
12 2020-09-02 1.0771 1.0771
13 2020-09-01 1.0770 1.0770
14 2020-08-31 1.0770 1.0770
15 2020-08-28 1.0768 1.0768
16 2020-08-27 1.0768 1.0768
17 2020-08-26 1.0768 1.0768
18 2020-08-25 1.0768 1.0768
19 2020-08-24 1.0768 1.0768
20 2020-08-17 1.0768 1.0768
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