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海富通电子信息传媒产业股票C(006080)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.5376 2.5376
2 2023-02-10 2.5216 2.5216
3 2023-02-03 2.5699 2.5699
4 2023-01-20 2.5787 2.5787
5 2023-01-13 2.4410 2.4410
6 2023-01-12 2.4732 2.4732
7 2023-01-11 2.4703 2.4703
8 2023-01-10 2.5034 2.5034
9 2023-01-09 2.4873 2.4873
10 2023-01-06 2.4887 2.4887
11 2023-01-05 2.4688 2.4688
12 2023-01-04 2.4398 2.4398
13 2023-01-03 2.4504 2.4504
14 2022-12-31 2.3428 2.3428
15 2022-12-30 2.3430 2.3430
16 2022-12-29 2.3421 2.3421
17 2022-12-28 2.3253 2.3253
18 2022-12-27 2.3349 2.3349
19 2022-12-26 2.2852 2.2852
20 2022-12-23 2.1763 2.1763
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