首页 - 基金 - 鑫元全利一年定期开放债券A(006082) - 基金净值
鑫元全利一年定期开放债券A(006082)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0881 1.1280
2 2023-02-10 1.0877 1.1276
3 2023-02-03 1.0869 1.1268
4 2023-01-20 1.0850 1.1249
5 2023-01-13 1.0853 1.1252
6 2023-01-12 1.0855 1.1254
7 2023-01-11 1.0854 1.1253
8 2023-01-10 1.0854 1.1253
9 2023-01-09 1.0864 1.1263
10 2023-01-06 1.0864 1.1263
11 2023-01-05 1.0870 1.1269
12 2023-01-04 1.0868 1.1267
13 2023-01-03 1.0861 1.1260
14 2022-12-31 1.0854 1.1253
15 2022-12-30 1.0854 1.1253
16 2022-12-29 1.0843 1.1242
17 2022-12-28 1.0834 1.1233
18 2022-12-27 1.0832 1.1231
19 2022-12-26 1.0835 1.1234
20 2022-12-23 1.0833 1.1232
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