泰达宏利泽利债券(006099)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0365 1.0526
2 2019-09-10 1.0363 1.0524
3 2019-09-09 1.0362 1.0523
4 2019-09-06 1.0362 1.0523
5 2019-09-05 1.0358 1.0519
6 2019-09-04 1.0354 1.0515
7 2019-09-03 1.0352 1.0513
8 2019-09-02 1.0353 1.0514
9 2019-08-30 1.0352 1.0513
10 2019-08-29 1.0354 1.0515
11 2019-08-28 1.0352 1.0513
12 2019-08-27 1.0353 1.0514
13 2019-08-26 1.0354 1.0515
14 2019-08-23 1.0351 1.0512
15 2019-08-22 1.0350 1.0511
16 2019-08-21 1.0348 1.0509
17 2019-06-06 1.0206 1.0367
18 2019-06-05 1.0204 1.0365
19 2019-05-31 1.0199 1.0360
20 2019-05-30 1.0198 1.0359