泰达宏利印度股票(QDII)(006105)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-10 0.9991 0.9991
2 2019-09-09 0.9991 0.9991
3 2019-09-06 0.9970 0.9970
4 2019-09-05 0.9875 0.9875
5 2019-09-04 0.9856 0.9856
6 2019-09-03 0.9820 0.9820
7 2019-09-02 1.0126 1.0126
8 2019-08-30 1.0126 1.0126
9 2019-08-29 1.0009 1.0009
10 2019-08-28 1.0065 1.0065
11 2019-08-27 1.0126 1.0126
12 2019-08-26 1.0009 1.0009
13 2019-08-23 0.9856 0.9856
14 2019-08-22 0.9793 0.9793
15 2019-08-21 0.9932 0.9932
16 2019-08-20 0.9984 0.9984
17 2019-06-05 1.0688 1.0688
18 2019-06-04 1.0688 1.0688
19 2019-05-30 1.0575 1.0575
20 2019-05-29 1.0520 1.0520