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泰达宏利印度股票(QDII)(006105)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.1246 1.1246
2 2023-02-09 1.1252 1.1252
3 2023-02-02 1.1079 1.1079
4 2023-01-19 1.1511 1.1511
5 2023-01-12 1.1414 1.1414
6 2023-01-11 1.1433 1.1433
7 2023-01-10 1.1457 1.1457
8 2023-01-09 1.1597 1.1597
9 2023-01-06 1.1546 1.1546
10 2023-01-05 1.1659 1.1659
11 2023-01-04 1.1647 1.1647
12 2023-01-03 1.1794 1.1794
13 2022-12-31 1.1781 1.1781
14 2022-12-30 1.1781 1.1781
15 2022-12-29 1.1835 1.1835
16 2022-12-28 1.1779 1.1779
17 2022-12-27 1.1757 1.1757
18 2022-12-26 1.1753 1.1753
19 2022-12-23 1.1628 1.1628
20 2022-12-22 1.1839 1.1839
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