招商添利6个月定开债发起式A(006107)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0247 1.0664
2 2019-09-10 1.0246 1.0663
3 2019-09-09 1.0246 1.0663
4 2019-09-06 1.0242 1.0659
5 2019-09-05 1.0241 1.0658
6 2019-09-04 1.0235 1.0652
7 2019-09-03 1.0235 1.0652
8 2019-09-02 1.0234 1.0651
9 2019-08-30 1.0233 1.0650
10 2019-08-29 1.0233 1.0650
11 2019-08-28 1.0235 1.0652
12 2019-08-27 1.0235 1.0652
13 2019-08-26 1.0237 1.0654
14 2019-08-23 1.0233 1.0650
15 2019-08-22 1.0233 1.0650
16 2019-08-21 1.0233 1.0650
17 2019-06-06 1.0182 1.0511
18 2019-05-31 1.0169 1.0498
19 2019-05-24 1.0167 1.0496
20 2019-05-10 1.0134 1.0463