招商添利6个月定开债发起式A(006107)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-20 1.0247 1.0935
2 2020-02-19 1.0244 1.0932
3 2020-02-12 1.0224 1.0912
4 2020-02-11 1.0217 1.0905
5 2020-02-07 1.0480 1.0897
6 2020-02-06 1.0475 1.0892
7 2020-02-05 1.0474 1.0891
8 2020-02-04 1.0471 1.0888
9 2020-02-03 1.0469 1.0886
10 2020-01-23 1.0422 1.0839
11 2020-01-22 1.0420 1.0837
12 2020-01-21 1.0417 1.0834
13 2020-01-20 1.0412 1.0829
14 2020-01-17 1.0407 1.0824
15 2020-01-16 1.0406 1.0823
16 2020-01-15 1.0404 1.0821
17 2020-01-14 1.0405 1.0822
18 2020-01-13 1.0404 1.0821
19 2020-01-10 1.0398 1.0815
20 2019-12-31 1.0367 1.0784