国泰丰祺纯债债券(006116)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0094 1.0272
2 2019-09-10 1.0091 1.0269
3 2019-09-09 1.0091 1.0269
4 2019-09-06 1.0091 1.0269
5 2019-09-05 1.0088 1.0266
6 2019-09-04 1.0080 1.0258
7 2019-09-03 1.0077 1.0255
8 2019-09-02 1.0076 1.0254
9 2019-08-30 1.0075 1.0253
10 2019-08-29 1.0079 1.0257
11 2019-08-28 1.0081 1.0259
12 2019-08-27 1.0079 1.0257
13 2019-08-26 1.0079 1.0257
14 2019-08-23 1.0074 1.0252
15 2019-08-22 1.0073 1.0251
16 2019-08-21 1.0072 1.0250
17 2019-06-06 1.0065 1.0149
18 2019-06-05 1.0063 1.0147
19 2019-05-31 1.0054 1.0138
20 2019-05-30 1.0051 1.0135