国泰丰祺纯债债券(006116)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0077 1.0462
2 2020-02-20 1.0218 1.0461
3 2020-02-19 1.0220 1.0463
4 2020-02-18 1.0220 1.0463
5 2020-02-12 1.0216 1.0459
6 2020-02-11 1.0213 1.0456
7 2020-02-10 1.0212 1.0455
8 2020-02-07 1.0202 1.0445
9 2020-02-06 1.0193 1.0436
10 2020-02-05 1.0190 1.0433
11 2020-02-04 1.0187 1.0430
12 2020-02-03 1.0183 1.0426
13 2020-01-23 1.0160 1.0403
14 2020-01-22 1.0157 1.0400
15 2020-01-21 1.0156 1.0399
16 2020-01-20 1.0153 1.0396
17 2020-01-17 1.0149 1.0392
18 2020-01-15 1.0148 1.0391
19 2020-01-14 1.0149 1.0392
20 2020-01-13 1.0150 1.0393