国泰丰祺纯债债券(006116)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0065 1.0149
2 2019-06-05 1.0063 1.0147
3 2019-05-31 1.0054 1.0138
4 2019-05-30 1.0051 1.0135
5 2019-05-29 1.0048 1.0132
6 2019-05-28 1.0044 1.0128
7 2019-05-27 1.0040 1.0124
8 2019-05-24 1.0051 1.0135
9 2019-05-23 1.0050 1.0134
10 2019-05-22 1.0046 1.0130
11 2019-05-21 1.0049 1.0133
12 2019-05-16 1.0053 1.0137
13 2019-05-15 1.0048 1.0132
14 2019-05-14 1.0049 1.0133
15 2019-05-13 1.0050 1.0134
16 2019-05-10 1.0043 1.0127
17 2019-05-09 1.0043 1.0127
18 2019-05-08 1.0035 1.0119
19 2019-05-07 1.0029 1.0113
20 2019-05-06 1.0029 1.0113