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中融聚明定期开放债券(006120)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0594 1.0844
2 2020-09-16 1.0592 1.0842
3 2020-09-15 1.0588 1.0838
4 2020-09-14 1.0586 1.0836
5 2020-09-11 1.0583 1.0833
6 2020-09-10 1.0581 1.0831
7 2020-09-09 1.0581 1.0831
8 2020-09-08 1.0577 1.0827
9 2020-09-07 1.0580 1.0830
10 2020-09-04 1.0580 1.0830
11 2020-09-03 1.0582 1.0832
12 2020-09-02 1.0585 1.0835
13 2020-09-01 1.0588 1.0838
14 2020-08-31 1.0586 1.0836
15 2020-08-28 1.0586 1.0836
16 2020-08-27 1.0591 1.0841
17 2020-08-26 1.0594 1.0844
18 2020-08-25 1.0602 1.0852
19 2020-08-24 1.0609 1.0859
20 2020-08-17 1.0609 1.0859
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