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鑫元淳利定开债(006142)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0108 1.1551
2 2023-02-10 1.0106 1.1549
3 2023-02-03 1.0103 1.1546
4 2023-01-20 1.0084 1.1527
5 2023-01-13 1.0082 1.1525
6 2023-01-12 1.0081 1.1524
7 2023-01-11 1.0076 1.1519
8 2023-01-10 1.0079 1.1522
9 2023-01-09 1.0092 1.1535
10 2023-01-06 1.0092 1.1535
11 2023-01-05 1.0104 1.1547
12 2023-01-04 1.0104 1.1547
13 2023-01-03 1.0092 1.1535
14 2022-12-31 1.0083 1.1526
15 2022-12-30 1.0082 1.1525
16 2022-12-29 1.0072 1.1515
17 2022-12-28 1.0063 1.1506
18 2022-12-27 1.0062 1.1505
19 2022-12-26 1.0062 1.1505
20 2022-12-23 1.0062 1.1505
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