招商添利两年定期开放债券(006150)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0896 1.0896
2 2019-08-30 1.0885 1.0885
3 2019-08-23 1.0880 1.0880
4 2019-06-06 1.0737 1.0737
5 2019-05-31 1.0728 1.0728
6 2019-05-24 1.0719 1.0719
7 2019-05-10 1.0679 1.0679
8 2019-04-30 1.0641 1.0641
9 2019-04-04 1.0627 1.0627
10 2019-03-29 1.0625 1.0625
11 2019-03-22 1.0598 1.0598
12 2019-03-15 1.0571 1.0571
13 2019-03-08 1.0561 1.0561
14 2019-03-01 1.0549 1.0549
15 2019-02-22 1.0563 1.0563
16 2019-02-15 1.0548 1.0548
17 2019-02-01 1.0405 1.0405
18 2019-01-25 1.0375 1.0375
19 2019-01-18 1.0364 1.0364
20 2019-01-11 1.0333 1.0333