德邦乐享生活混合A(006167)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1004 1.1004
2 2019-09-10 1.1173 1.1173
3 2019-09-09 1.1206 1.1206
4 2019-09-06 1.1134 1.1134
5 2019-09-05 1.1039 1.1039
6 2019-09-04 1.0896 1.0896
7 2019-09-03 1.0866 1.0866
8 2019-09-02 1.0805 1.0805
9 2019-08-30 1.0659 1.0659
10 2019-08-29 1.0660 1.0660
11 2019-08-28 1.0666 1.0666
12 2019-08-27 1.0652 1.0652
13 2019-08-26 1.0480 1.0480
14 2019-08-23 1.0638 1.0638
15 2019-08-22 1.0620 1.0620
16 2019-08-21 1.0578 1.0578
17 2019-06-06 0.9683 0.9683
18 2019-06-05 0.9729 0.9729
19 2019-05-31 0.9777 0.9777
20 2019-05-30 0.9805 0.9805