德邦乐享生活混合C(006168)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0959 1.0959
2 2019-09-10 1.1128 1.1128
3 2019-09-09 1.1161 1.1161
4 2019-09-06 1.1090 1.1090
5 2019-09-05 1.0998 1.0998
6 2019-09-04 1.0856 1.0856
7 2019-09-03 1.0826 1.0826
8 2019-09-02 1.0766 1.0766
9 2019-08-30 1.0621 1.0621
10 2019-08-29 1.0623 1.0623
11 2019-08-28 1.0629 1.0629
12 2019-08-27 1.0617 1.0617
13 2019-08-26 1.0446 1.0446
14 2019-08-23 1.0605 1.0605
15 2019-08-22 1.0588 1.0588
16 2019-08-21 1.0547 1.0547
17 2019-06-06 0.9670 0.9670
18 2019-06-05 0.9716 0.9716
19 2019-05-31 0.9765 0.9765
20 2019-05-30 0.9792 0.9792