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万家鑫悦纯债A(006172)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0277 1.1718
2 2023-02-10 1.0274 1.1715
3 2023-02-03 1.0272 1.1713
4 2023-01-13 1.0260 1.1701
5 2023-01-12 1.0265 1.1706
6 2023-01-11 1.0266 1.1707
7 2023-01-10 1.0260 1.1701
8 2023-01-09 1.0274 1.1715
9 2023-01-06 1.0276 1.1717
10 2023-01-05 1.0283 1.1724
11 2023-01-04 1.0290 1.1731
12 2023-01-03 1.0284 1.1725
13 2022-12-31 1.0277 1.1718
14 2022-12-30 1.0277 1.1718
15 2022-12-29 1.0272 1.1713
16 2022-12-28 1.0259 1.1700
17 2022-12-27 1.0252 1.1693
18 2022-12-26 1.0257 1.1698
19 2022-12-23 1.0258 1.1699
20 2022-12-22 1.0248 1.1689
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