中加颐合纯债债券(006180)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0334 1.0784
2 2020-03-26 1.0332 1.0782
3 2020-03-25 1.0312 1.0762
4 2020-03-24 1.0307 1.0757
5 2020-03-23 1.0295 1.0745
6 2020-03-20 1.0280 1.0730
7 2020-03-19 1.0274 1.0724
8 2020-03-18 1.0276 1.0726
9 2020-03-17 1.0373 1.0723
10 2020-03-16 1.0377 1.0727
11 2020-03-13 1.0373 1.0723
12 2020-03-12 1.0382 1.0732
13 2020-03-12 1.0382 1.0732
14 2020-03-11 1.0383 1.0733
15 2020-03-10 1.0388 1.0738
16 2020-03-09 1.0404 1.0754
17 2020-03-06 1.0376 1.0726
18 2020-03-05 1.0361 1.0711
19 2020-03-04 1.0360 1.0710
20 2020-03-03 1.0343 1.0693