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永赢盈益债券A(006186)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0288 1.1145
2 2023-02-10 1.0285 1.1142
3 2023-02-03 1.0279 1.1136
4 2023-01-20 1.0255 1.1112
5 2023-01-19 1.0255 1.1112
6 2023-01-13 1.0256 1.1113
7 2023-01-12 1.0261 1.1118
8 2023-01-11 1.0259 1.1116
9 2023-01-10 1.0253 1.1110
10 2023-01-09 1.0264 1.1121
11 2023-01-06 1.0265 1.1122
12 2023-01-05 1.0272 1.1129
13 2023-01-04 1.0276 1.1133
14 2023-01-03 1.0273 1.1130
15 2022-12-31 1.0267 1.1124
16 2022-12-30 1.0266 1.1123
17 2022-12-29 1.0263 1.1120
18 2022-12-28 1.0251 1.1108
19 2022-12-27 1.0246 1.1103
20 2022-12-26 1.0252 1.1109
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