交银核心资产混合(006202)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1454 1.1454
2 2019-09-10 1.1497 1.1497
3 2019-09-09 1.1598 1.1598
4 2019-09-06 1.1497 1.1497
5 2019-09-05 1.1414 1.1414
6 2019-09-04 1.1280 1.1280
7 2019-09-03 1.1112 1.1112
8 2019-09-02 1.1133 1.1133
9 2019-08-30 1.0965 1.0965
10 2019-08-29 1.0909 1.0909
11 2019-08-28 1.0922 1.0922
12 2019-08-27 1.0960 1.0960
13 2019-08-26 1.0897 1.0897
14 2019-08-23 1.1033 1.1033
15 2019-08-22 1.0960 1.0960
16 2019-08-21 1.1006 1.1006
17 2019-06-06 0.9810 0.9810
18 2019-06-05 0.9878 0.9878
19 2019-05-31 0.9861 0.9861
20 2019-05-30 0.9855 0.9855