添富沪港深优势定开(006205)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0200 1.0200
2 2019-05-31 1.0191 1.0191
3 2019-05-24 0.9938 0.9938
4 2019-05-10 1.0446 1.0446
5 2019-04-30 1.0947 1.0947
6 2019-04-04 1.1027 1.1027
7 2019-03-29 1.0699 1.0699
8 2019-03-22 1.0531 1.0531
9 2019-03-15 1.0455 1.0455
10 2019-03-08 1.0274 1.0274
11 2019-03-01 1.0579 1.0579
12 2019-02-22 1.0596 1.0596
13 2019-02-15 1.0227 1.0227
14 2019-02-01 1.0189 1.0189
15 2019-01-25 1.0081 1.0081
16 2019-01-18 0.9981 0.9981
17 2019-01-11 0.9867 0.9867
18 2019-01-04 0.9715 0.9715
19 2018-12-31 0.9784 0.9784
20 2018-12-28 0.9734 0.9734