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东方臻宝纯债债券C(006211)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-07-31 1.0854 1.1124
2 2020-07-30 1.0854 1.1124
3 2020-07-29 1.0855 1.1125
4 2020-07-28 1.0857 1.1127
5 2020-07-27 1.0853 1.1123
6 2020-07-24 1.0845 1.1115
7 2020-07-23 1.0833 1.1103
8 2020-07-22 1.0824 1.1094
9 2020-07-21 1.0813 1.1083
10 2020-07-20 1.0800 1.1070
11 2020-07-17 1.0790 1.1060
12 2020-07-16 1.0785 1.1055
13 2020-07-15 1.0781 1.1051
14 2020-07-10 1.0785 1.1055
15 2020-07-09 1.0793 1.1063
16 2020-07-08 1.0814 1.1084
17 2020-06-30 1.0829 1.1099
18 2020-06-29 1.0828 1.1098
19 2020-06-24 1.0812 1.1082
20 2020-06-23 1.0809 1.1079
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