东方臻宝纯债债券C(006211)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-22 1.0470 1.0740
2 2019-08-21 1.0470 1.0740
3 2019-06-06 1.0362 1.0632
4 2019-06-05 1.0361 1.0631
5 2019-05-31 1.0357 1.0627
6 2019-05-30 1.0356 1.0626
7 2019-05-29 1.0355 1.0625
8 2019-05-28 1.0355 1.0625
9 2019-05-27 1.0356 1.0626
10 2019-05-24 1.0367 1.0637
11 2019-05-23 1.0365 1.0635
12 2019-05-22 1.0364 1.0634
13 2019-05-21 1.0364 1.0634
14 2019-05-16 1.0371 1.0641
15 2019-05-15 1.0369 1.0639
16 2019-05-14 1.0371 1.0641
17 2019-05-13 1.0372 1.0642
18 2019-05-10 1.0375 1.0645
19 2019-05-09 1.0376 1.0646
20 2019-05-08 1.0377 1.0647