东方臻宝纯债债券C(006211)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0492 1.0762
2 2019-09-10 1.0490 1.0760
3 2019-09-09 1.0488 1.0758
4 2019-09-06 1.0484 1.0754
5 2019-09-05 1.0480 1.0750
6 2019-09-04 1.0479 1.0749
7 2019-09-03 1.0479 1.0749
8 2019-09-02 1.0480 1.0750
9 2019-08-30 1.0476 1.0746
10 2019-08-29 1.0476 1.0746
11 2019-08-28 1.0474 1.0744
12 2019-08-27 1.0474 1.0744
13 2019-08-26 1.0474 1.0744
14 2019-08-23 1.0470 1.0740
15 2019-08-22 1.0470 1.0740
16 2019-08-21 1.0470 1.0740
17 2019-06-06 1.0362 1.0632
18 2019-06-05 1.0361 1.0631
19 2019-05-31 1.0357 1.0627
20 2019-05-30 1.0356 1.0626