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东方臻选纯债债券A(006212)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0420 1.0820
2 2020-09-16 1.0420 1.0820
3 2020-09-15 1.0416 1.0816
4 2020-09-14 1.0410 1.0810
5 2020-09-11 1.0413 1.0813
6 2020-09-10 1.0413 1.0813
7 2020-09-09 1.0408 1.0808
8 2020-09-08 1.0402 1.0802
9 2020-09-07 1.0402 1.0802
10 2020-09-04 1.0403 1.0803
11 2020-09-03 1.0405 1.0805
12 2020-09-02 1.0407 1.0807
13 2020-09-01 1.0414 1.0814
14 2020-08-31 1.0419 1.0819
15 2020-08-28 1.0410 1.0810
16 2020-08-27 1.0421 1.0821
17 2020-08-26 1.0426 1.0826
18 2020-08-25 1.0434 1.0834
19 2020-08-24 1.0447 1.0847
20 2020-08-17 1.0457 1.0857
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