中银中债3-5年期农发行债券指数(006224)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0405 1.0510
2 2019-09-10 1.0402 1.0507
3 2019-09-09 1.0402 1.0507
4 2019-09-06 1.0399 1.0504
5 2019-09-05 1.0398 1.0503
6 2019-09-04 1.0387 1.0492
7 2019-09-03 1.0387 1.0492
8 2019-09-02 1.0386 1.0491
9 2019-08-30 1.0385 1.0490
10 2019-08-29 1.0389 1.0494
11 2019-08-28 1.0391 1.0496
12 2019-08-27 1.0392 1.0497
13 2019-08-26 1.0393 1.0498
14 2019-08-23 1.0386 1.0491
15 2019-08-22 1.0388 1.0493
16 2019-08-21 1.0387 1.0492
17 2019-06-06 1.0228 1.0333
18 2019-06-05 1.0225 1.0330
19 2019-05-31 1.0215 1.0320
20 2019-05-30 1.0212 1.0317