首页 - 基金 - 中银中债3-5年期农发行债券指数(006224) - 基金净值
中银中债3-5年期农发行债券指数(006224)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-03 1.0246 1.0751
2 2020-07-31 1.0249 1.0754
3 2020-07-30 1.0256 1.0761
4 2020-07-29 1.0259 1.0764
5 2020-07-28 1.0271 1.0776
6 2020-07-27 1.0271 1.0776
7 2020-07-24 1.0271 1.0776
8 2020-07-23 1.0263 1.0768
9 2020-07-22 1.0265 1.0770
10 2020-07-21 1.0259 1.0764
11 2020-07-20 1.0229 1.0734
12 2020-07-17 1.0217 1.0722
13 2020-07-16 1.0214 1.0719
14 2020-07-15 1.0199 1.0704
15 2020-07-10 1.0192 1.0697
16 2020-07-09 1.0190 1.0695
17 2020-07-08 1.0232 1.0737
18 2020-06-30 1.0306 1.0811
19 2020-06-29 1.0304 1.0809
20 2020-06-24 1.0289 1.0794
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