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中邮中证价值回报C(006256)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-11-29 1.2664 1.2664
2 2021-11-26 1.2723 1.2723
3 2021-11-25 1.2802 1.2802
4 2021-11-24 1.2841 1.2841
5 2021-11-23 1.2777 1.2777
6 2021-11-22 1.2675 1.2675
7 2021-11-19 1.2629 1.2629
8 2021-11-18 1.2483 1.2483
9 2021-11-17 1.2610 1.2610
10 2021-11-16 1.2526 1.2526
11 2021-11-15 1.2614 1.2614
12 2021-11-12 1.2551 1.2551
13 2021-11-11 1.2584 1.2584
14 2021-11-10 1.2448 1.2448
15 2021-11-05 1.2480 1.2480
16 2021-11-04 1.2549 1.2549
17 2021-11-03 1.2438 1.2438
18 2021-11-02 1.2369 1.2369
19 2021-11-01 1.2588 1.2588
20 2021-10-22 1.2696 1.2696
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