MSCIETF联接A(006286)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2558 1.2558
2 2019-09-10 1.2650 1.2650
3 2019-09-09 1.2685 1.2685
4 2019-09-06 1.2619 1.2619
5 2019-09-05 1.2547 1.2547
6 2019-09-04 1.2431 1.2431
7 2019-09-03 1.2344 1.2344
8 2019-09-02 1.2330 1.2330
9 2019-08-30 1.2209 1.2209
10 2019-08-29 1.2176 1.2176
11 2019-08-28 1.2206 1.2206
12 2019-08-27 1.2243 1.2243
13 2019-08-26 1.2097 1.2097
14 2019-08-23 1.2260 1.2260
15 2019-08-22 1.2186 1.2186
16 2019-08-21 1.2142 1.2142
17 2019-06-06 1.1165 1.1165
18 2019-06-05 1.1263 1.1263
19 2019-05-31 1.1355 1.1355
20 2019-05-30 1.1387 1.1387