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中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 1.1799 1.2178
2 2023-02-08 1.1753 1.2132
3 2023-02-01 1.1808 1.2187
4 2023-01-18 1.1708 1.2087
5 2023-01-11 1.1646 1.2025
6 2023-01-10 1.1649 1.2028
7 2023-01-09 1.1645 1.2024
8 2023-01-06 1.1629 1.2008
9 2023-01-05 1.1624 1.2003
10 2023-01-04 1.1587 1.1966
11 2023-01-03 1.1580 1.1959
12 2022-12-31 1.1533 1.1912
13 2022-12-30 1.1533 1.1912
14 2022-12-29 1.1518 1.1897
15 2022-12-28 1.1528 1.1907
16 2022-12-27 1.1534 1.1913
17 2022-12-26 1.1498 1.1877
18 2022-12-23 1.1462 1.1841
19 2022-12-22 1.1475 1.1854
20 2022-12-21 1.1488 1.1867
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