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中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(006303)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.1332 1.1358
2 2020-09-04 1.1466 1.1492
3 2020-08-28 1.1497 1.1523
4 2020-08-21 1.1404 1.1430
5 2020-08-07 1.1411 1.1437
6 2020-07-31 1.1420 1.1446
7 2020-07-24 1.1278 1.1304
8 2020-07-17 1.1275 1.1301
9 2020-07-10 1.1356 1.1382
10 2020-07-03 1.1163 1.1189
11 2020-06-30 1.1064 1.1090
12 2020-06-24 1.1035 1.1061
13 2020-06-19 1.1010 1.1036
14 2020-06-12 1.0973 1.0999
15 2020-06-05 1.0951 1.0977
16 2020-05-29 1.0943 1.0969
17 2020-05-22 1.0924 1.0950
18 2020-05-21 1.0960 1.0986
19 2020-05-20 1.0970 1.0996
20 2020-05-19 1.0992 1.1018
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