中加颐鑫纯债债券(006304)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0206 1.0691
2 2020-03-26 1.0208 1.0693
3 2020-03-25 1.0193 1.0678
4 2020-03-24 1.0188 1.0673
5 2020-03-23 1.0182 1.0667
6 2020-03-20 1.0169 1.0654
7 2020-03-19 1.0164 1.0649
8 2020-03-18 1.0162 1.0647
9 2020-03-17 1.0160 1.0645
10 2020-03-16 1.0161 1.0646
11 2020-03-13 1.0158 1.0643
12 2020-03-12 1.0163 1.0648
13 2020-03-12 1.0163 1.0648
14 2020-03-11 1.0163 1.0648
15 2020-03-10 1.0163 1.0648
16 2020-03-09 1.0181 1.0666
17 2020-03-06 1.0153 1.0638
18 2020-03-05 1.0142 1.0627
19 2020-03-04 1.0139 1.0624
20 2020-03-03 1.0129 1.0614