泰达宏利泰和养老(FOF)(006306)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-09 1.0694 1.0694
2 2019-09-06 1.0658 1.0658
3 2019-09-05 1.0640 1.0640
4 2019-09-04 1.0605 1.0605
5 2019-09-03 1.0567 1.0567
6 2019-09-02 1.0562 1.0562
7 2019-08-30 1.0514 1.0514
8 2019-08-29 1.0518 1.0518
9 2019-08-28 1.0526 1.0526
10 2019-08-27 1.0536 1.0536
11 2019-08-26 1.0487 1.0487
12 2019-08-23 1.0535 1.0535
13 2019-08-22 1.0504 1.0504
14 2019-08-21 1.0492 1.0492
15 2019-08-20 1.0499 1.0499
16 2019-08-19 1.0499 1.0499
17 2019-06-04 1.0139 1.0139
18 2019-06-03 1.0167 1.0167
19 2019-05-29 1.0204 1.0204
20 2019-05-28 1.0211 1.0211